Cash management je proces upravljanja denarnih tokov, ki vključuje načrtovanje, nadzor in analizo denarnih virov z namenom optimizacije denarnih sredstev podjetja. Glavni cilji cash managementa so zagotavljanje dovolj likvidnosti za pokrivanje obveznosti, minimiziranje stroškov financiranja ter optimizacija obrestnih prihodkov. Učinkovit cash management vključuje tudi upravljanje s kratkoročnimi naložbami in plačilnimi sredstvi, s čimer se izboljša splošna finančna zdravje podjetja.